Приложение № 2
общая стоимость проекта
Общая стоимость проекта составляет 5,2 (пять миллиардов двести миллионов) долларов США (297,268 млрд. рублей)
Структура проектных затрат представлена в Таблице 5.1.
Таблица 5.1. Структура стоимости проекта в двух валютах
Общая стоимость проекта | в тыс. руб. | в тыс. $ |
Капитальные вложения | 272152440 | 4535874 |
Вложения в оборотные активы | 35290020 | 588167 |
Всего | 307442460 | 5124041 |
организация работ
Привлечение кредитных ресурсов в размере 5,2 ( пять миллиардов двести миллионов) долларов США (297,268 млрд. рублей)
- в целях реализации рассматриваемого проекта. Объем необходимых средств может быть уточнен;
- Приобретение ПАО «Чуваш-Нефть-Нефтепродукт-Сервис»(ЧННС) производственного оборудования на сумму 2 130 254 тыс. долларов США, (121 780 230 тыс. рублей).
Области применения покупаемого оборудования (производится):
- дизельное топливо,
- автомобильный бензин,
- углеводородный газ,
- мазут,
- кокс электродный,
- чешуированная сера,
- полиэтилен,
- полипропилен,
- полистирол,
- бутадиеновый каучук.
Объем инвестиций будет уточняться на основе заключенных договоров с поставщиками.
Осуществление строительно-монтажных работ на сумму 2 455 620 тыс. дол. США, (140 380 428 тыс. рублей). Сумма строительно-монтажных работ будет уточняться на основе заключенных договоров
Таблица 7.5. Направления использования заемных средства капитальные вложения, тыс. долларов США
Источники средств | Ранее осуществленные | Будущие кап. вложения | ||||
2017-2018 год | 2018-2019 год | 2020 год | 2021-2022 год | ВСЕГО | ||
Расходы будущих периодов | 0 | 250000 | 150000 | 90000 | 400024 | 890024 |
Строительно-монтажные работы | 0 | 520000 | 720000 | 404000 | 260722 | 1904722 |
Оборудование для производства нефтепродуктов и продуктов нефтехимии | 0 | 1481254 | 315296 | 104076 | 229628 | 2130254 |
ИТОГО | 0 | 2251254 | 1185296 | 598076 | 890374 | 4925000 |
Заемные средства планируется привлечь в проект на следующих предполагаемых условиях:
- Сумма кредитного договора – 5,2 ( пять миллиардов двести миллионов) долларов США (297,268 млрд. рублей) Валюта договора – доллары США;
- Процентная ставка – не более 5%;
- Срок кредитного договора – 9 лет;
- Длительность погашения кредита – 5 лет;
- Отсрочка выплаты процентов – 2 года;
- Льготный период по выплатам основного долга – 3 года;
- График возврата основного долга — 5 лет.
Таблица 7.6. Порядок погашения кредита и выплаты процентов, тыс. долларов США
КРЕДИТ | 2017-2018 годы | 2018 год | 2019 год | 2020-2021 годы | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
Увеличение задолженности | 4685000 | 710000 | 270000 | 810000 | |||||
Задолженность на конец текущего периода | 1685000 | 3425000 | 4425000 | 4925000 | 4500000 | 3500000 | 2000000 | 1000000 | 0 |
Погашение основного долга | -425000 | -1000000 | -1500000 | -1000000 | -1000000 | ||||
Выплаченные проценты | -481200 | -422609 | -361089 | -296493 | -228667 |
— инвестиционная фаза проекта
— льготный период по погашению основного долга и процентов
ВЫРУЧКА И СРЕДНЕ-ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖИ НЕФТЕХИМ ПРОДУКЦИИ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ ПО ГОДАМ:
Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2022 год | 2023 год | |
Выручка (нетто) | тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8148479 | 8827649 |
— Себестоимость проданных товаров | тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4318362 | 4632072 |
материалы и комплектующие | тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3814741 | 4119921 |
Валовая прибыль | тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3830117 | 4195577 |
Прибыль (убыток) от продаж | тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659558 | 4011373 |
Чистая прибыль (убыток) | тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573349 | 2895252 |
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |
Выручка (нетто) | 9561153 | 10353337 | 11208896 | 12132899 | 13130823 | 14208580 | 15372558 |
— Себестоимость проданных товаров | 4970879 | 5264607 | 5659791 | 6015291 | 6397694 | 6886952 | 7402467 |
материалы и комплектующие | 4449514 | 4805476 | 5189914 | 5605107 | 6053515 | 6537796 | 7060820 |
Валовая прибыль | 4590274 | 5088730 | 5549104 | 6117608 | 6733129 | 7321628 | 7970092 |
Прибыль (убыток) от продаж | 4391334 | 4873875 | 5317061 | 5867001 | 6462473 | 7029319 | 7654399 |
Чистая прибыль (убыток) | 3241000 | 3667287 | 4009539 | 4432329 | 4888469 | 5322126 | 5799784 |